| PismoChinovnika.Ru | Контакты |
 


 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

ПИСЬМО

от 1 декабря 2010 г. N 42-7.4-05/5.2-767

 

Федеральное казначейство в дополнение к письму Федерального казначейства от 11.11.2010 N 42-7.4-05/5.2-710 и в целях организации работы по обеспечению наличными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в органах Федерального казначейства, сообщает о необходимости управлениям Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее - Управления) издать приказы об организации работы Управлений и их подведомственных отделений (далее - отделения) по обеспечению наличными денежными средствами получателей бюджетных средств (далее - приказ Управления), регулирующие, в том числе, наделение полномочиями должностных лиц Управления и отделений по распоряжению денежными средствами, находящимися на счетах Управления, открытых на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счета 40116), с учетом следующих особенностей.

В приказе Управления должны быть указаны должности, фамилии, имена и отчества сотрудников Управления и отделений:

- ответственных за открытие счетов Управлению;

- наделенных правами первой и второй подписи при подписании документов, необходимых для осуществления операций на счетах 40116 - платежных поручений на списание средств с соответствующих счетов 40116 Управления; при обеспечении по состоянию на 1 января очередного финансового года нулевого сальдо по соответствующим счетам 40116 Управления;

- наделенных правом подписания заявлений на получение денежных чековых книжек и заявлений о возврате неиспользованных денежных чеков (в части отметки органа Федерального казначейства) в соответствующее подразделение расчетной сети Центрального банка Российской Федерации или кредитную организацию (далее - банк), денежных чеков на лицевой и оборотной стороне, ответов на письменные запросы банка, расчетов лимита остатка кассы, кассовых заявок, списков клиентов, получающих наличные деньги со счетов 40116 Управления;

- наделенных правом заверения общего количества прошнурованных листов Журнала регистрации бланков денежных чековых книжек.

В целях открытия Управлению счетов 40116 необходимо представить в банк приказ Управления и карточку с образцами подписей и оттиском печати для установления банком наличия соответствующих полномочий у работников Управления и отделений. При этом в карточке с образцами подписей и оттиском печати право первой и второй подписи закрепляется (по каждой подписи) за двумя сотрудниками соответствующих отделений, указанным в приказе Управления.

Приказом отделений должны быть назначены работники отделений, ответственные за:

- прием, проверку Заявлений на получение денежных чековых книжек получателей бюджетных средств, оформление заявления в банк;

- получение чековых книжек в банке;

- проверку наличия всех денежных чеков в соответствующей чековой книжке;

- проставление на оборотной стороне каждого денежного чека полного или сокращенного наименования получателя бюджетных средств при его наличии;

- выдачу чековых книжек получателю бюджетных средств;

- проставление отметки о выдаче денежных чековых книжек в Заявлении на получение денежных чековых книжек;

- получение выписки и прилагаемых документов по соответствующим счетам 40116 Управления;

- прием неиспользованных денежных чеков, прием и визирование заявления получателя бюджетных средств о возврате неиспользованных денежных чеков, оформление заявления о возврате неиспользованных денежных чеков в банк;

- формирование документов операционного дня по соответствующим счетам 40116 Управления.

 

Руководитель

Р.Е.АРТЮХИН

 

 






Яндекс цитирования


Интернет портал официальных письменных разъяснений от органов государственной власти РФ.
Настоящий проект создан специально для разъяснения и правильного понимания Российского законодательства всеми гражданами РФ.
Проект призван помочь Вам в борьбе с существующей бюрократией.
Если администрация предприятия (работодатель, поставщик услуг, продукции) или чиновники местного значения попирают Ваши законные права, то самое правильное и выгодное для Вас решение - найти на данном сайте письмо с официальным разъяснением по аналогичной проблеме и предъявить его Вашим "обидчикам" с целью восстановления справедливости и повышения их юридической грамотности. Материалы сайта помогут также составить Вам грамотное обращение (жалобу, требование, заявление) с указанием мнения (ссылки на официальное письмо) вышестоящего органа государственной власти.

Внимание! В соответствии с Гражданским кодексом РФ не являются объектами авторских прав официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы. Все документы (письма) данного ресурса исходят от государственных органов и имеют официальный характер, поэтому все они не считаются объектами авторского права на территории России. В связи с этим Вы можете использовать любые материалы данного сайта без каких-либо ограничений и по своему усмотрению.

© www.PismoChinovnika.Ru, 2011 - 2017