МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПИСЬМО

от 24 декабря 2001 г. N 22-04-04

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

 

В целях осуществления мониторинга отдельных показателей финансового состояния банков, привлекаемых для обслуживания счетов по учету средств федерального бюджета, и на основании договоров и соглашений по выполнению отдельных операций, а также в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Минфин России просит представлять следующие данные:

1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма N 0409101) - ежемесячно.

2. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных экономических нормативов деятельности кредитных организаций (форма N 0409135) - ежемесячно.

3. Отчет о прибылях и убытках (форма N 0409102) - ежеквартально.

4. Данные о крупных кредитах (форма N 0409118) - ежемесячно.

5. Расчет собственных средств (капитала) банка (форма N 0409134) - ежемесячно.

6. Расчет резерва под возможные потери по ссудам (форма N 0409115) - ежемесячно.

Указанная информация представляется, начиная с 1 февраля 2002 года, в течение года.

Отчетность готовится в соответствии с требованиями указания Банка России от 24.10.1997 N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" с учетом последующих изменений и дополнений.

Перечисленные данные представляются в электронном виде (по электронной почте (e-mail)) или на дискетах в отдельных файлах (по числу указанных выше пунктов) в соответствии с требованиями Банка России либо в свободном текстовом формате и сопровождаются бумажными копиями.

Информация в соответствии с Приложением представляется один раз в рамках соответствующей месячной отчетности.

Пакет документов вместе с надписанной дискетой и сопроводительным письмом передается на следующий рабочий день после представления соответствующей отчетности в Банк России месяца, следующего за отчетным, нарочным - в экспедицию Минфина России (5 подъезд) или почтой по адресу: 103097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, Министерство финансов Российской Федерации, Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности.

Предоставление информации банками, не осуществляющими в настоящее время операций со средствами федерального бюджета или не работающими с Минфином России на основании договоров (соглашений), необходимо для оценки тенденций развития наиболее значимых кредитных организаций и банковского сектора Российской Федерации в целом.

За справками по оформлению отчетности обращаться по телефону:

298-97-21 (местный 97-21).

Факс: 913-44-68.

Адрес электронной почты (e-mail): o2204@minfin.ru.

 

Первый заместитель Министра

С.М.ИГНАТЬЕВ

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

Полное название банка
Организационно - правовая форма
Адрес:                              юридический
фактический
Телефон (факс)
Руководитель банка (Ф.И.О.)
Телефон (факс)
Подразделение (лицо), ответственное за связь с Минфином России
Телефон (факс)
Подразделение (лицо), ответственное за подготовку (отправку) отчетности в Минфин России
Телефон (факс)