МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

ПИСЬМО

от 13 сентября 2006 г. N 42-7.1-15/5.1-357

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОМУ (УПОЛНОМОЧЕННОМУ) ОРГАНУ

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

СПРАВКИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА

 

В связи с поступающими вопросами, связанными с отражением финансовым (уполномоченным) органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (далее - финансовый орган) в бюджетном учете кассовых поступлений и кассовых выплат, отраженных на счете органа Федерального казначейства, открытом на балансовом счете N 40201 (N 40204) для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (далее - счет N 40201 (40204)), а также внебанковских операций, отраженных на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства финансовому органу и получателям средств соответствующего бюджета, Федеральное казначейство сообщает следующее.

Орган Федерального казначейства представляет по запросу финансового органа не позднее следующего рабочего дня после получения банковской выписки со счета N 40201 (40204) Справку об операциях по исполнению бюджета по прилагаемой к настоящему письму форме.

Прикладное программное обеспечение для реализации положений настоящего письма будет доработано до 1 апреля 2007 года.

 

Руководитель

Т.Г.НЕСТЕРЕНКО

 

 

 

 

 

Приложение

к письму Федерального казначейства

от 13 сентября 2006 г. N 42-7.1-15/5.1-357

 

           Справка об операциях по исполнению бюджета

 

                                                         ┌───────┐

                                                         │ КОДЫ  │

                                                         ├───────┤

                                            Форма по КФД │       │

                                                         ├───────┤

                  за "__" ______ 200_ г.            Дата │       │

                                                         ├───────┤

                                 Дата предыдущей справки │       │

Наименование органа                                      ├───────┤

Федерального казначейства _____________________  по КОФК │       │

Наименование финансового                                 ├───────┤

органа (уполномоченного органа) _______________          │       │

                                                         ├───────┤

                                             номер счета │       │

                                                         ├───────┤

Наименование бюджета __________________________          │       │

                                                         ├───────┤

Периодичность: ежедневная                                │       │

                                                         ├───────┤

Единица измерения: руб.                          по ОКЕИ │  383  │

                                                         └───────┘

 

Код бюджетной классификации	Поступ- ления и выбытия за день (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5)	В том числе:
		по банковским     операциям		по внебанковским операциям    (со знаком "+" - поступления,  со знаком "-" - выбытия)
		зачислено на счет  бюджета	списано  со счета бюджета
1	2	3	4	5
1. Доходы
Итого:
2. Расходы
Итого:
3. Источники  финансирования дефицита      бюджета
Итого:
Всего:

 

Исполнитель ___________ _________ _____________________ __________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  (телефон)

 

"__" __________ 200_ г.